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郑苏晋; 郑敏; 李炜;
中央财经大学保险学院 北京100081;
中央财经大学中国精算研究院 北京100081;
市场风险; 最低资本; 监管标准法; 内部模型法; 二维正态分布;
机译:将非寿险公司的公平定价与资本要求结合起来
机译:欧洲非寿险公司评估最优资产配置的新优化方法
机译:欧洲非寿险公司资产配置的多目标优化
机译:多元化策略对房地产上市公司企业价值的影响:基于资本投资的视角
机译:寿险公司在各种经营假设下特别以偿付能力,实收盈余和资本金为基础的财务运营的模拟
机译:基于预期缺口的人寿保险公司偿付能力标准II偿付能力资本要求
机译:私人有限公司的最低资本要求 - 对最低资本要求和相关规则的功能性和比较性研究
机译:银行资本要求:新变化对外国控股公司和美国海外银行的潜在影响
机译:在资产负债管理,信贷风险,市场风险,操作风险领域内,对监管资本,关键风险指标,违约概率,违约风险,给定违约损失,流动性比率和风险价值进行建模和量化的系统和方法以及银行的流动性风险
机译:计算市场风险所需资本的方法和装置
机译:在管理责任D资产,信用风险,市场风险领域内,用于建模和量化监管资本,失败的指标,违约概率,违约风险,违约造成的损失,流动性比率和风险价值的系统和方法,银行的风险和流动性风险
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